Textul licitației

goterminowego w kwocie 3 500 000,00 PLN (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) przeznaczonego na sfinansowanie w 2024 roku planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Olsztyn zgodnie z art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ oraz projektowanych postanowieniach umownych – załącznik nr 10 do SWZ. 3. Zamawiający dołącza do SWZ następujące dokumenty finansowe (sprawozdania, uchwały, opinie RIO) które, stanowią załącznik nr 1a do SWZ: a) sprawozdanie Rb – NDS o nadwyżce i deficycie za rok 2023 r. i I,II kw. 2024 r.; b) sprawozdanie Rb-27 S- z wykonania dochodów budżetowych (zbiorczo) za 2023 r. i I, II kw. 2024 r.; c) sprawozdanie Rb – 28 S – z wykonania wydatków budżetowych (zbiorczo) za 2023 r. i I, II kw. 2024 r.; d) sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2023 r. i I, II kw. 2024 r.; e) sprawozdanie Rb – Z o zobowiązaniach za 2023 r. i I, II kw. 2024 r f) opinia RIO o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Olsztyn - za 2023 r.; g) opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Olsztyn wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań; h) opinia RIO o m